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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 867.00 | 4 688.00 | 32 179.00 | 36 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 673.00 | 4 688.00 | 179 985.00 | 184 673.00 |
060 Stock marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
110 Total général Actif | 197 999.00 | 4 688.00 | 193 311.00 | 197 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 599.00 | 30 197.00 | | 137 599.00 |
230 Autres produits | 2 071.00 | 156.00 | | 2 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 670.00 | 30 353.00 | | 139 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -788.00 | -931.00 | | -788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 103.00 | 10 967.00 | | 49 103.00 |
242 Autres charges externes. | 30 786.00 | 8 364.00 | | 30 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 86.00 | | 4 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 936.00 | 7 668.00 | | 33 936.00 |
252 Charges sociales | 8 436.00 | 2 106.00 | | 8 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | 971.00 | | 3 717.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 500.00 | 29 231.00 | | 129 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 169.00 | 1 122.00 | | 10 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 168.00 | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 916.00 | 954.00 | | 8 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 652.00 | | | 4 652.00 |