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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 431.00 | 7 535.00 | 14 896.00 | 22 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 440.00 | 79 088.00 | 209 352.00 | 288 440.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 901.00 | 86 624.00 | 281 277.00 | 367 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
060 Stock marchandises | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
072 Créances – Autres | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
084 Disponibilités | 126 311.00 | | 126 311.00 | 126 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 073.00 | | 278 073.00 | 278 073.00 |
110 Total général Actif | 645 974.00 | 86 624.00 | 559 350.00 | 645 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 043.00 | | | 400 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | | | 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -812.00 | | | -812.00 |
242 Autres charges externes. | 178 455.00 | | | 178 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 165.00 | | | 377 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
294 Charges financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 409.00 | | | 355 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |