| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 668.00 | 20 568.00 | 2 100.00 | 22 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 213 398.00 | | 213 398.00 | 213 398.00 |
CF Disponibilités | 128 435.00 | | 128 435.00 | 128 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 461.00 | | 343 461.00 | 343 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 130.00 | 20 568.00 | 345 561.00 | 366 130.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 338.00 | | | 169 338.00 |
DL TOTAL (I) | 331 018.00 | | | 331 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 561.00 | | | 345 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 698.00 | | | -17 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 846.00 | | | 232 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 338.00 | | | 169 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 455.00 | 4 114.00 | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 455.00 | 4 114.00 | | 16 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 203 925.00 | 203 925.00 | | 203 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 026.00 | 215 026.00 | | 215 026.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |