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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 415.00 | 15 775.00 | 31 640.00 | 47 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 415.00 | 15 775.00 | 231 640.00 | 247 415.00 |
060 Stock marchandises | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
110 Total général Actif | 266 667.00 | 15 775.00 | 250 892.00 | 266 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 042.00 | 391 280.00 | | 336 042.00 |
230 Autres produits | 9 026.00 | 11 829.00 | | 9 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 068.00 | 403 109.00 | | 345 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 063.00 | 122 062.00 | | 86 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 076.00 | -7 426.00 | | 1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 63 265.00 | 91 701.00 | | 63 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 9 799.00 | | 3 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 802.00 | 229 288.00 | | 151 802.00 |
252 Charges sociales | 46 321.00 | 57 033.00 | | 46 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 982.00 | 7 793.00 | | 7 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 901.00 | 510 250.00 | | 359 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 832.00 | -107 140.00 | | -14 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 3 601.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | 2 768.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 814.00 | -113 508.00 | | -17 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 415.00 | | | 247 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |