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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 858.00 | | 116 858.00 | 116 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 946.00 | 15 504.00 | 22 442.00 | 37 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 805.00 | 15 504.00 | 139 301.00 | 154 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
072 Créances – Autres | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
110 Total général Actif | 181 800.00 | 15 504.00 | 166 296.00 | 181 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 086.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 846.00 | | | 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 805.00 | | | 154 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 031.00 | | | 8 031.00 |