| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 801.00 | 20 328.00 | 2 276 473.00 | 2 296 801.00 |
BZ Autres créances | 2 454 936.00 | | 2 454 936.00 | 2 454 936.00 |
CF Disponibilités | 200 183.00 | | 200 183.00 | 200 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 920.00 | 20 328.00 | 4 931 592.00 | 4 951 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 966.00 | 24 374.00 | 4 931 592.00 | 4 955 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 185.00 | 111 255.00 | | 190 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 029.00 | 163 329.00 | | 341 029.00 |
DL TOTAL (I) | 641 215.00 | 384 585.00 | | 641 215.00 |
DP Provisions pour risques | 7 699.00 | 15 398.00 | | 7 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 699.00 | 15 398.00 | | 7 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 444 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 752.00 | 144.00 | | 43 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 288.00 | 393 041.00 | | 767 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173 152.00 | 3 765 240.00 | | 3 173 152.00 |
EA Autres dettes | 298 484.00 | 351 602.00 | | 298 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 676.00 | 5 954 034.00 | | 4 282 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 592.00 | 6 354 018.00 | | 4 931 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 545 322.00 | | 10 545 322.00 | 10 545 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 545 322.00 | | 10 545 322.00 | 10 545 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 651 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 282 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 328.00 | |
GE Autres charges | | | 421 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 955 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421 812.00 | | | 421 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 14 134.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 14 134.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 14 134.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 519.00 | 42 308.00 | | 181 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 704.00 | 50 656.00 | | 175 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 654 056.00 | 10 158 290.00 | | 10 654 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313 026.00 | 9 994 960.00 | | 10 313 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 029.00 | 163 329.00 | | 341 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 398.00 | 20 328.00 | | 15 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 288.00 | 767 288.00 | | 767 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631 988.00 | 1 631 988.00 | | 1 631 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 726.00 | 673 726.00 | | 673 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 484.00 | 298 484.00 | | 298 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 801.00 | 2 296 801.00 | | 2 296 801.00 |
VB T. V. A. | 174 551.00 | 174 551.00 | | 174 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 268.00 | 2 273 268.00 | | 2 273 268.00 |
VI Groupe et associés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 737.00 | 4 751 737.00 | | 4 751 737.00 |
VW T.V.A. | 632 956.00 | 632 956.00 | | 632 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 677.00 | 4 282 677.00 | | 4 282 677.00 |