| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 740.00 | 1 130.00 | 609.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384.00 | 2 063.00 | 2 320.00 | 4 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 1 936.00 | 383.00 | 2 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 484.00 | 5 129.00 | 25 354.00 | 30 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 819.00 | 5 129.00 | 49 689.00 | 54 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 188.00 | 10 356.00 | | 14 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846.00 | 3 831.00 | | 4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 23 435.00 | 18 588.00 | | 23 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 549.00 | 20 776.00 | | 16 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 130.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 3 840.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 793.00 | 1 639.00 | | 7 793.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 254.00 | 26 388.00 | | 26 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 689.00 | 44 977.00 | | 49 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
FG Production vendue services | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 368.00 | 63 095.00 | | 61 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 521.00 | 59 263.00 | | 56 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846.00 | 3 831.00 | | 4 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | 1 610.00 | | 3 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | 348.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 1 262.00 | | 2 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 549.00 | 4 306.00 | 12 242.00 | 16 549.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 254.00 | 14 011.00 | 12 242.00 | 26 254.00 |