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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 087 627.00 | | 2 087 627.00 | 2 087 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 507.00 | | 3 175 507.00 | 3 175 507.00 |
BZ Autres créances | 1 509 453.00 | | 1 509 453.00 | 1 509 453.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 987.00 | | 1 511 987.00 | 1 511 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 493.00 | | 4 687 493.00 | 4 687 493.00 |
CU Autres participations | 1 087 880.00 | | 1 087 880.00 | 1 087 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 499.00 | | | -26 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 783.00 | -26 499.00 | | -18 783.00 |
DL TOTAL (I) | -45 182.00 | -26 399.00 | | -45 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | 2 979.00 | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157 920.00 | 2 454 343.00 | | 3 157 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 800.00 | | 4 804.00 |
EA Autres dettes | 1 568 624.00 | 2 778 141.00 | | 1 568 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 676.00 | 5 240 264.00 | | 4 732 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 493.00 | 5 213 864.00 | | 4 687 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 319 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 319 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 383.00 | 1 370 897.00 | | 82 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 166.00 | 1 397 396.00 | | 101 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 783.00 | -26 499.00 | | -18 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 777.00 | | 214 678.00 | 3 188 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 000.00 | | 3 175 507.00 | 228 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 000.00 | | 3 175 507.00 | 228 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188 777.00 | | 214 678.00 | 3 188 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157 920.00 | | 2 515 583.00 | 3 157 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 624.00 | 1 568 624.00 | | 1 568 624.00 |
UP Prêts | 2 087 627.00 | | 2 087 627.00 | 2 087 627.00 |
VC Groupe et associés | 189 453.00 | 189 453.00 | | 189 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 080.00 | 1 509 453.00 | 2 087 627.00 | 3 597 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 676.00 | 1 574 756.00 | 2 515 583.00 | 4 732 676.00 |