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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981.00 | 3 171.00 | 1 810.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 022.00 | 13 813.00 | 5 209.00 | 19 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 226.00 | 19 045.00 | 8 181.00 | 27 226.00 |
BT Marchandises | 445 699.00 | | 445 699.00 | 445 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BZ Autres créances | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CF Disponibilités | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 547.00 | | 526 547.00 | 526 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 773.00 | 19 045.00 | 534 728.00 | 553 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 724.00 | -44 282.00 | | -52 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 567.00 | -8 442.00 | | 20 567.00 |
DL TOTAL (I) | -22 157.00 | -42 724.00 | | -22 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 146.00 | 99 543.00 | | 89 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 001.00 | 151 908.00 | | 403 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 40 032.00 | | 44 819.00 |
EA Autres dettes | 19 919.00 | 109 371.00 | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 884.00 | 400 854.00 | | 556 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 728.00 | 358 130.00 | | 534 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -556 884.00 | 400 854.00 | | -556 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 733.00 | 50 000.00 | | 44 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 065.00 | | 1 161.00 | 26 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 037.00 | 5 008.00 | | 14 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 5 008.00 | | 11 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 001.00 | 403 001.00 | | 403 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VB T. V. A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542.00 | | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VW T.V.A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 884.00 | 556 884.00 | | 556 884.00 |