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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 1 381.00 | 2 554.00 | 3 936.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 985.00 | 3 621.00 | 24 363.00 | 27 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 621.00 | 5 002.00 | 53 618.00 | 58 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 152.00 | 5 002.00 | 100 149.00 | 105 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 002.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 240.00 | 6 678.00 | 28 650.00 | 42 240.00 |
VI Groupe et associés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955.00 | 1 755.00 | 4 200.00 | 5 955.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 461.00 | 53 899.00 | 28 650.00 | 89 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 344.00 | | | 48 344.00 |