| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 433.00 | |
BT Marchandises | | | 70 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 249 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 299.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 452 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 453 343.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 791.00 | 75 730.00 | | 37 791.00 |
DL TOTAL (I) | 123 521.00 | 85 730.00 | | 123 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 522.00 | 63 964.00 | | 64 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 862.00 | 278 327.00 | | 240 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 439.00 | 54 389.00 | | 24 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 823.00 | 396 680.00 | | 329 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 343.00 | 482 410.00 | | 453 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 823.00 | 396 680.00 | | 329 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923.00 | | | 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 241.00 | 490.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 241.00 | 490.00 | 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 862.00 | 240 862.00 | | 240 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 650.00 | 246 650.00 | | 246 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 077.00 | 307 877.00 | 200.00 | 308 077.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 823.00 | 329 823.00 | | 329 823.00 |