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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 068.00 | 3 944.00 | 2 124.00 | 6 068.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 337 035.00 | 96 028.00 | 241 008.00 | 337 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 728.00 | 133 075.00 | 161 653.00 | 294 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 327.00 | 245 888.00 | 220 439.00 | 466 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 158.00 | 478 934.00 | 648 224.00 | 1 127 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 900.00 | 65 895.00 | 420 005.00 | 485 900.00 |
BP En cours de production de services | 333 683.00 | | 333 683.00 | 333 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 815.00 | 95 424.00 | 1 350 391.00 | 1 445 815.00 |
BZ Autres créances | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
CF Disponibilités | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 235.00 | 161 319.00 | 2 246 916.00 | 2 408 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 393.00 | 640 253.00 | 2 895 140.00 | 3 535 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 031.00 | | | 228 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 041.00 | -648 419.00 | | -933 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 797.00 | -284 622.00 | | 329 797.00 |
DL TOTAL (I) | -593 244.00 | -923 041.00 | | -593 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 1 293.00 | | 1 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 621.00 | 25 024.00 | | 32 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 804.00 | 1 313 122.00 | | 1 778 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 743.00 | 296 704.00 | | 238 743.00 |
EA Autres dettes | 1 436 736.00 | 1 451 262.00 | | 1 436 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 384.00 | 3 087 405.00 | | 3 488 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 140.00 | 2 164 364.00 | | 2 895 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 384.00 | 3 062 381.00 | | 3 488 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 971.00 | 121 779.00 | 722 750.00 | 600 971.00 |
FG Production vendue services | 2 234 068.00 | 9 352.00 | 2 243 420.00 | 2 234 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 039.00 | 131 131.00 | 2 966 170.00 | 2 835 039.00 |
FM Production stockée | | | 171 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 319.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 947.00 | 3 130 466.00 | | 3 869 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 150.00 | 3 415 088.00 | | 3 540 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 797.00 | -284 622.00 | | 329 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 536.00 | | 173 622.00 | 953 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 655.00 | | 2 413.00 | 23 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 881.00 | | 171 209.00 | 926 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 024.00 | 172 910.00 | | 306 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 1 642.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 722.00 | 171 268.00 | | 303 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 218.00 | 65 895.00 | 31 218.00 | 31 218.00 |
6T Sur comptes clients | 77 328.00 | 95 424.00 | 77 328.00 | 77 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 546.00 | 161 319.00 | 108 546.00 | 108 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 546.00 | 161 319.00 | 108 546.00 | 108 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 319.00 | 108 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 804.00 | 1 778 804.00 | | 1 778 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 736.00 | 1 436 736.00 | | 1 436 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 785.00 | 1 217 785.00 | | 1 217 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 031.00 | | 228 031.00 | 228 031.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 172.00 | 1 295 141.00 | 231 031.00 | 1 526 172.00 |
VW T.V.A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 763.00 | 3 455 763.00 | | 3 455 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 553.00 | 13 015.00 | | 13 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 304.00 | 12 733.00 | | 5 304.00 |
ST Autres comptes | 206 337.00 | 184 685.00 | | 206 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 867.00 | 16 121.00 | | 106 867.00 |
YT Sous‐traitance | 430 216.00 | 375 593.00 | | 430 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | 4 594.00 | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 937.00 | 17 609.00 | | 16 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 062.00 | 325 821.00 | | 592 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 317.00 | 113 625.00 | | 123 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 725.00 | 589 132.00 | | 748 725.00 |