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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 581.00 | 5 727.00 | 64 854.00 | 70 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 324.00 | 8 267.00 | 220 058.00 | 228 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 111.00 | 61 121.00 | 1 491 990.00 | 1 553 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 341.00 | 75 115.00 | 1 813 226.00 | 1 888 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BZ Autres créances | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
CF Disponibilités | 167 732.00 | | 167 732.00 | 167 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 008.00 | | 288 008.00 | 288 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 349.00 | 75 115.00 | 2 101 234.00 | 2 176 349.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 542.00 | | | -197 542.00 |
DL TOTAL (I) | -197 330.00 | | | -197 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 163.00 | | | 1 663 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 808.00 | 3.00 | | 553 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 564.00 | | | 2 298 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 234.00 | | | 2 101 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 564.00 | | | 2 298 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 663 163.00 | | | 1 663 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 357.00 | | 946 357.00 | 946 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 357.00 | | 946 357.00 | 946 357.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 115.00 | |
GE Autres charges | | | 56 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 390.00 | | | 946 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 931.00 | | | 1 143 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 542.00 | | | -197 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 888 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 581.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781 435.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 36 325.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 115.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 663 163.00 | 1 663 163.00 | | 1 663 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 808.00 | 553 808.00 | | 553 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
UX Autres créances clients | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VP Divers | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 924.00 | 107 699.00 | 36 225.00 | 143 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 564.00 | 2 298 564.00 | | 2 298 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |