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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 468.00 | 96 412.00 | 172 056.00 | 268 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 106.00 | 13 801.00 | 76 304.00 | 90 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 795.00 | 110 214.00 | 378 581.00 | 488 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CF Disponibilités | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 610.00 | 110 214.00 | 429 395.00 | 539 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 709.00 | | | -252 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 792.00 | -252 709.00 | | -51 792.00 |
DL TOTAL (I) | -299 501.00 | -247 709.00 | | -299 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 374.00 | 258 506.00 | | 216 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 279.00 | 397 647.00 | | 409 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 509.00 | 36 373.00 | | 23 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 733.00 | 55 551.00 | | 79 733.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 897.00 | 748 288.00 | | 728 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 395.00 | 500 579.00 | | 429 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 842.00 | | 11 953.00 | 476 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 622.00 | | 11 953.00 | 346 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 136.00 | 63 078.00 | | 47 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 136.00 | 63 078.00 | | 47 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 374.00 | 42 431.00 | 173 943.00 | 216 374.00 |
VI Groupe et associés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 898.00 | 554 955.00 | 173 943.00 | 728 898.00 |