| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 766.00 | 374.00 | 1 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155.00 | 766.00 | 389.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 398.00 | 11 415.00 | 4 983.00 | 16 398.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 706.00 | 11 415.00 | 36 291.00 | 47 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 861.00 | 12 181.00 | 36 680.00 | 48 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
DH Report à nouveau | -5 995.00 | | | -5 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 862.00 | -5 995.00 | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 25 719.00 | 20 858.00 | | 25 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | 3 867.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 3 066.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 961.00 | 7 292.00 | | 10 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 680.00 | 28 150.00 | | 36 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 961.00 | 7 292.00 | | 10 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200.00 | 12 790.00 | | 10 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339.00 | 18 785.00 | | 5 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 862.00 | -5 995.00 | | 4 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 380.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 380.00 | | 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |