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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 160 288.00 | | 160 288.00 | 160 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 288.00 | | 160 288.00 | 160 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
110 Total général Actif | 207 989.00 | | 207 989.00 | 207 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 358.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136.00 | | | 136.00 |
280 Produits financiers | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 176.00 | | | 1 176.00 |