| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 265.00 | 76 714.00 | 139 551.00 | 216 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 42 567.00 | 77 433.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 265.00 | 119 281.00 | 216 984.00 | 336 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 293 705.00 | | 293 705.00 | 293 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 054.00 | | 353 054.00 | 353 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 319.00 | 119 281.00 | 570 039.00 | 689 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 530.00 | 677 530.00 | | 677 530.00 |
DH Report à nouveau | -100 431.00 | -65 850.00 | | -100 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 322.00 | -34 581.00 | | -34 322.00 |
DL TOTAL (I) | 542 777.00 | 577 099.00 | | 542 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 11 588.00 | | 27 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 261.00 | 12 754.00 | | 27 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 039.00 | 589 853.00 | | 570 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 261.00 | 12 754.00 | | 27 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FG Production vendue services | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 918.00 | 74 771.00 | | 71 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 240.00 | 109 352.00 | | 106 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 322.00 | -34 581.00 | | -34 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 265.00 | | | 336 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 265.00 | | | 216 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 654.00 | 33 627.00 | | 85 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 088.00 | 21 627.00 | | 55 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | 12 000.00 | | 30 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UX Autres créances clients | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |