| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 137.00 | 2 703.00 | 2 434.00 | 5 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 057.00 | 2 703.00 | 10 354.00 | 13 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 652.00 | 89 211.00 | 139 441.00 | 228 652.00 |
BZ Autres créances | 137 019.00 | | 137 019.00 | 137 019.00 |
CF Disponibilités | 139 821.00 | | 139 821.00 | 139 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 492.00 | 89 211.00 | 416 281.00 | 505 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 549.00 | 91 914.00 | 426 635.00 | 518 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DG Autres réserves | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 411.00 | 134 674.00 | | -361 411.00 |
DL TOTAL (I) | -26 737.00 | 334 674.00 | | -26 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 048.00 | 816 962.00 | | 359 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 322.00 | 272 396.00 | | 94 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 370.00 | 1 159 358.00 | | 453 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 633.00 | 1 494 032.00 | | 426 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 400.00 | 261 664.00 | 1 678 064.00 | 1 416 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 400.00 | 261 664.00 | 1 678 064.00 | 1 416 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 211.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 325.00 | 45 058.00 | | -36 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 775.00 | 3 198 293.00 | | 1 727 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 186.00 | 3 063 619.00 | | 2 089 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 411.00 | 134 674.00 | | -361 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | | 1 871.00 | 3 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 1 453.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 453.00 | | 1 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 89 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 211.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 048.00 | 359 048.00 | | 359 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
VB T. V. A. | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 592.00 | 365 672.00 | 7 920.00 | 373 592.00 |
VW T.V.A. | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 371.00 | 453 371.00 | | 453 371.00 |