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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 336 456.00 | | 15 336 456.00 | 15 336 456.00 |
BZ Autres créances | 3 527 479.00 | | 3 527 479.00 | 3 527 479.00 |
CF Disponibilités | 717 373.00 | | 717 373.00 | 717 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 658 066.00 | | 19 658 066.00 | 19 658 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 661 949.00 | | 19 661 949.00 | 19 661 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 425.00 | 30 419.00 | | 62 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 644.00 | 32 006.00 | | -64 644.00 |
DL TOTAL (I) | 8 781.00 | 73 425.00 | | 8 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 283 010.00 | 2 660 894.00 | | 16 283 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 740.00 | 459 049.00 | | 2 559 740.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 340.00 | 810 340.00 | | 810 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 653 168.00 | 3 930 407.00 | | 19 653 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 661 949.00 | 4 003 832.00 | | 19 661 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 971 662.00 | | 39 971 662.00 | 39 971 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 971 662.00 | | 39 971 662.00 | 39 971 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 979 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 039 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 039 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 042 726.00 | 8 850 220.00 | | 40 042 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 107 370.00 | 8 818 214.00 | | 40 107 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 644.00 | 32 006.00 | | -64 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 283 010.00 | 16 283 010.00 | | 16 283 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559 740.00 | 2 559 740.00 | | 2 559 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 340.00 | 810 340.00 | | 810 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 15 336 456.00 | 15 336 456.00 | | 15 336 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527 479.00 | 3 527 479.00 | | 3 527 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 944 576.00 | 18 940 693.00 | 3 883.00 | 18 944 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 653 168.00 | 19 653 090.00 | | 19 653 168.00 |