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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 269.00 | 1 783.00 | 10 487.00 | 12 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 281.00 | 981.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 531.00 | 2 064.00 | 206 467.00 | 208 531.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 605.00 | 2 064.00 | 244 541.00 | 246 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
EA Autres dettes | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 709.00 | | | 237 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 541.00 | | | 244 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 612.00 | | | 205 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 253.00 | | 555 253.00 | 555 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 253.00 | | 555 253.00 | 555 253.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 265.00 | | | 555 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 432.00 | | | 553 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 741.00 | 35 644.00 | 23 342.00 | 67 741.00 |
VI Groupe et associés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 910.00 | | | 200 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 708.00 | 205 612.00 | 23 342.00 | 237 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
ST Autres comptes | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
YT Sous‐traitance | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 616.00 | | | 147 616.00 |