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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 573.00 | | 550 573.00 | 550 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 355.00 | | 63 358.00 | 63 355.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 780.00 | | 653 780.00 | 653 780.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 225.00 | | | 287 225.00 |
DL TOTAL (I) | 351 992.00 | | | 351 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 788.00 | | | 301 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 780.00 | | | 653 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 775.00 | | 247 775.00 | 247 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 775.00 | | 247 775.00 | 247 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 632.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | | | 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 290.00 | | | 541 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 065.00 | | | 254 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 225.00 | | | 287 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 573.00 | | | 550 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 573.00 | | | 550 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 166.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 286.00 | 71 429.00 | 142 857.00 | 214 286.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 556.00 | 63 985.00 | 573.00 | 64 556.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 788.00 | 158 930.00 | 142 857.00 | 301 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
ST Autres comptes | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |