| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 428.00 | 12 593.00 | 5 835.00 | 18 428.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 628.00 | 12 593.00 | 10 035.00 | 22 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
060 Stock marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
084 Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
110 Total général Actif | 42 006.00 | 12 593.00 | 29 413.00 | 42 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 413.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
230 Autres produits | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -419.00 | | | -419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
252 Charges sociales | 166.00 | | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 768.00 | | | 5 768.00 |