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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 474.00 | 5 693.00 | 18 781.00 | 24 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 566 567.00 | 72 229.00 | 494 338.00 | 566 567.00 |
040 Immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 141.00 | 77 922.00 | 529 219.00 | 607 141.00 |
060 Stock marchandises | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
072 Créances – Autres | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
084 Disponibilités | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 944.00 | | 156 944.00 | 156 944.00 |
110 Total général Actif | 764 085.00 | 77 922.00 | 686 164.00 | 764 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 245.00 | | | 245.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 691.00 | | | 510 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 043.00 | | | 42 043.00 |