| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 752.00 | 215 772.00 | 264 980.00 | 480 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293 439.00 | | 5 293 439.00 | 5 293 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 662 881.00 | 567 008.00 | 7 095 873.00 | 7 662 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 573 071.00 | | 573 071.00 | 573 071.00 |
CF Disponibilités | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 178.00 | | 621 178.00 | 621 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 059.00 | 567 008.00 | 7 717 051.00 | 8 284 059.00 |
CU Autres participations | 1 888 690.00 | 351 236.00 | 1 537 454.00 | 1 888 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 297 200.00 | 4 297 200.00 | | 4 297 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 494.00 | 74 951.00 | | 133 494.00 |
DG Autres réserves | | 629 085.00 | | |
DH Report à nouveau | -900 263.00 | | | -900 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 882.00 | 1 170 865.00 | | 1 090 882.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 621 313.00 | 6 182 421.00 | | 4 621 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 931 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 515.00 | 1 078 226.00 | | 3 008 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 1 246.00 | | 8 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 16 793.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 643.00 | 2 027 691.00 | | 3 017 643.00 |
ED (V) | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 051.00 | 8 210 112.00 | | 7 717 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 504.00 | 634 053.00 | | 610 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 973.00 | 3 333.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 3 333.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | -3 333.00 | | 9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 41 908.00 | | 12 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 821.00 | 1 302 596.00 | | 1 165 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 939.00 | 131 731.00 | | 74 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 882.00 | 1 170 865.00 | | 1 090 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 023 866.00 | | 7 718 615.00 | 7 023 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 079 600.00 | 7 662 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 079 600.00 | 7 662 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023 866.00 | | 7 718 615.00 | 7 023 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 240 735.00 | 24 963.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 319.00 | 1 973.00 | 12 292.00 | 10 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 640 990.00 | 75 981.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 319.00 | 642 962.00 | 88 273.00 | 12 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 640 990.00 | 73 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 973.00 | 12 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 752.00 | | 480 752.00 | 480 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293 439.00 | | 5 293 439.00 | 5 293 439.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 526.00 | 601 386.00 | 2 407 140.00 | 3 008 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 426.00 | | | 931 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 926.00 | 566 926.00 | | 566 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 262.00 | 573 071.00 | 5 774 191.00 | 6 347 262.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 644.00 | 610 504.00 | 2 407 140.00 | 3 017 644.00 |