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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 846.00 | 847.00 | 2 999.00 | 3 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 693.00 | 497.00 | 3 196.00 | 3 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 539.00 | 1 344.00 | 7 195.00 | 8 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
072 Créances – Autres | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
084 Disponibilités | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 510.00 | | 206 510.00 | 206 510.00 |
110 Total général Actif | 215 049.00 | 1 344.00 | 213 705.00 | 215 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 859 763.00 | | | 859 763.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 904 552.00 | | | 904 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 017.00 | | | 347 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 285 906.00 | | | 285 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
252 Charges sociales | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 261.00 | | | 890 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 393.00 | | | 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 852.00 | | | 90 852.00 |