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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 852.00 | 4 417.00 | 5 435.00 | 9 852.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 167.00 | 211.00 | 955.00 | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 1 073.00 | 2 642.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 459.00 | 9 533.00 | 25 926.00 | 35 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 418.00 | 15 234.00 | 232 185.00 | 247 418.00 |
BT Marchandises | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 776.00 | 15 234.00 | 274 542.00 | 289 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DL TOTAL (I) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 664.00 | | | 136 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 938.00 | | | 253 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 542.00 | | | 274 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 252.00 | | | 463 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 648.00 | | | 452 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 418.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 234.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 459.00 | 23 117.00 | 95 051.00 | 136 459.00 |
VI Groupe et associés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 367.00 | 11 141.00 | 7 226.00 | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 938.00 | 140 595.00 | 95 051.00 | 253 938.00 |