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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 628.00 | | 142 628.00 | 142 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 265.00 | 56 858.00 | 167 407.00 | 224 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 046.00 | 56 858.00 | 310 188.00 | 367 046.00 |
BT Marchandises | 2 841 324.00 | | 2 841 324.00 | 2 841 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 963.00 | 55 136.00 | 701 827.00 | 756 963.00 |
BZ Autres créances | 1 668 185.00 | | 1 668 185.00 | 1 668 185.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 666 830.00 | | 666 830.00 | 666 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 934.00 | 55 136.00 | 5 940 799.00 | 5 995 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 980.00 | 111 993.00 | 6 250 987.00 | 6 362 980.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 174.00 | -381 279.00 | | -47 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 023.00 | 334 105.00 | | 392 023.00 |
DL TOTAL (I) | 444 849.00 | 52 826.00 | | 444 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 933.00 | 1 652.00 | | 11 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 982.00 | | | 4 222 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 040.00 | 4 638 699.00 | | 805 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 374.00 | 134 206.00 | | 317 374.00 |
EA Autres dettes | 448 810.00 | 15 998.00 | | 448 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 138.00 | 4 790 555.00 | | 5 806 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 987.00 | 4 843 381.00 | | 6 250 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 044.00 | | 119 576.00 | 262 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 574.00 | 367 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 574.00 | 224 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 628.00 | | | 142 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 416.00 | | 119 423.00 | 119 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 034.00 | 27 140.00 | 8 315.00 | 38 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 034.00 | 27 140.00 | 8 315.00 | 38 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 222 982.00 | 4 222 982.00 | | 4 222 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 040.00 | -3 722 213.00 | 1 440 000.00 | 805 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 810.00 | 448 810.00 | | 448 810.00 |
UX Autres créances clients | 689 702.00 | 689 702.00 | | 689 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VB T. V. A. | 203 548.00 | 203 548.00 | | 203 548.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 737.00 | 1 451 737.00 | | 1 451 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 330.00 | 2 477 330.00 | | 2 477 330.00 |
VW T.V.A. | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 138.00 | 1 278 885.00 | 1 440 000.00 | 5 806 138.00 |