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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 794.00 | 2 205.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 372.00 | 1 627.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 730.00 | 3 166.00 | 70 564.00 | 73 730.00 |
BT Marchandises | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 699.00 | 3 166.00 | 120 532.00 | 123 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 730.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 166.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 87 103.00 | 87 103.00 | | 87 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 613.00 | 3 882.00 | 19 730.00 | 23 613.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |