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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 484.00 | 10 651.00 | 108 833.00 | 119 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 727.00 | 179.00 | 6 549.00 | 6 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 866.00 | 10 830.00 | 323 036.00 | 333 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
BZ Autres créances | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 467.00 | | 135 467.00 | 135 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 333.00 | 10 830.00 | 458 503.00 | 469 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 803.00 | | | -167 803.00 |
DL TOTAL (I) | -117 803.00 | | | -117 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 520.00 | | | 217 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 705.00 | | | 121 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 306.00 | | | 576 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 503.00 | | | 458 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 152.00 | | | 506 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 437 874.00 | | 437 874.00 | 437 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 969.00 | | 437 969.00 | 437 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 970.00 | | | -65 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 184.00 | | | 476 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 987.00 | | | 643 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 803.00 | | | -167 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 333 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 332 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 096.00 | 1 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 096.00 | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 970.00 | 133 970.00 | | 133 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VB T. V. A. | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 520.00 | 17 366.00 | 32 784.00 | 87 520.00 |
VI Groupe et associés | 121 705.00 | 121 705.00 | | 121 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 840.00 | | | 226 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 943.00 | 119 943.00 | 1 000.00 | 120 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 306.00 | 506 152.00 | 32 784.00 | 576 306.00 |