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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 826.00 | 17 407.00 | 9 419.00 | 26 826.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 426.00 | 21 807.00 | 179 619.00 | 201 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 867.00 | 21 188.00 | 34 679.00 | 55 867.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 615.00 | 21 188.00 | 180 427.00 | 201 615.00 |
110 Total général Actif | 403 040.00 | 42 995.00 | 360 046.00 | 403 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 445.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 519.00 | | | 199 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |