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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 690.00 | 10 459.00 | 34 231.00 | 44 690.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 408.00 | 15 147.00 | 34 261.00 | 49 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
110 Total général Actif | 76 239.00 | 15 147.00 | 61 092.00 | 76 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 768.00 | 74 625.00 | | 189 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 493.00 | 173.00 | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 260.00 | 76 298.00 | | 191 260.00 |
242 Autres charges externes. | 159 129.00 | 78 990.00 | | 159 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 567.00 | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
252 Charges sociales | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 687.00 | 3 882.00 | | 5 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 705.00 | 83 484.00 | | 185 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 556.00 | -7 186.00 | | 5 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 626.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 838.00 | -7 811.00 | | 4 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 845.00 | | | 22 845.00 |