| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 774.00 | 14 994.00 | 26 780.00 | 41 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 982.00 | 58 674.00 | 177 307.00 | 235 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 437.00 | 76 520.00 | 223 917.00 | 300 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BT Marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CF Disponibilités | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 402.00 | 76 520.00 | 305 883.00 | 382 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 266.00 | 2 029.00 | | 22 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 693.00 | 35 987.00 | | -14 693.00 |
DL TOTAL (I) | 9 773.00 | 40 216.00 | | 9 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 174.00 | 167 886.00 | | 154 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 13 299.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 525.00 | 29 941.00 | | 44 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 572.00 | 92 116.00 | | 96 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 109.00 | 303 242.00 | | 296 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 883.00 | 343 459.00 | | 305 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 811.00 | 293 503.00 | | 181 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 194.00 | | 147 194.00 | 147 194.00 |
FD Production vendue biens | 782 399.00 | | 782 399.00 | 782 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 593.00 | | 929 593.00 | 929 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 147 608.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 806.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186.00 | 966.00 | | 6 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 969.00 | 966.00 | | 33 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 036.00 | 1 243.00 | | 28 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 036.00 | 6 369.00 | | 28 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 933.00 | -5 403.00 | | 5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 461.00 | 698 249.00 | | 995 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 155.00 | 662 261.00 | | 1 010 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 693.00 | 35 987.00 | | -14 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 735.00 | 1 578.00 | | 4 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 639.00 | | 98 349.00 | 248 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 44 050.00 | 300 437.00 | 2 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 44 050.00 | 277 756.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 587.00 | | 96 719.00 | 227 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 1 630.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 626.00 | 30 908.00 | 16 015.00 | 61 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 775.00 | 30 908.00 | 16 015.00 | 58 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 174.00 | 39 876.00 | 114 298.00 | 154 174.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 223.00 | 11 423.00 | 9 800.00 | 21 223.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 109.00 | 181 811.00 | 114 298.00 | 296 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | 2 216.00 | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 172.00 | 22 072.00 | | 21 172.00 |
ST Autres comptes | 119 446.00 | 83 206.00 | | 119 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 028.00 | 62 925.00 | | 66 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 918.00 | 9 469.00 | | 5 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | 3 192.00 | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 996.00 | 5 408.00 | | 7 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 236.00 | 56 359.00 | | 113 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 808.00 | 36 151.00 | | 54 808.00 |
ZE Dividendes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 646.00 | 168 204.00 | | 206 646.00 |