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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 515.00 | 2 484.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594.00 | 515.00 | 3 078.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 1 658 853.00 | | 1 658 853.00 | 1 658 853.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 111.00 | | 1 663 111.00 | 1 663 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 705.00 | 515.00 | 1 666 190.00 | 1 666 705.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 491.00 | | | 1 657 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 546.00 | | | 1 667 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 190.00 | | | 1 666 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 546.00 | | | 1 667 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 136.00 | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 136.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 173.00 | | | 1 656 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 491.00 | 1 657 491.00 | | 1 657 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 853.00 | 1 658 853.00 | | 1 658 853.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 546.00 | 1 667 546.00 | | 1 667 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
ST Autres comptes | 574.00 | | | 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 432.00 | | | 3 432.00 |