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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 551.00 | 8 190.00 | 12 360.00 | 20 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 581.00 | 8 703.00 | 46 878.00 | 55 581.00 |
040 Immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 852.00 | 16 893.00 | 152 959.00 | 169 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
060 Stock marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
084 Disponibilités | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
110 Total général Actif | 195 508.00 | 16 893.00 | 178 615.00 | 195 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
224 Production immobilisée | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
230 Autres produits | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
252 Charges sociales | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
262 Autres charges | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 970.00 | | | 240 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 432.00 | | | -71 432.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 386.00 | | | -75 386.00 |