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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 006.00 | 4 047.00 | 17 959.00 | 22 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 502.00 | 31 786.00 | 166 716.00 | 198 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 508.00 | 35 833.00 | 484 675.00 | 520 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
072 Créances – Autres | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
110 Total général Actif | 606 359.00 | 35 833.00 | 570 526.00 | 606 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 419 710.00 | | | 419 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
230 Autres produits | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 849.00 | | | 537 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 443.00 | | | 134 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
242 Autres charges externes. | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 762.00 | | | 237 762.00 |
252 Charges sociales | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 384.00 | | | 532 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
294 Charges financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520 508.00 | | | 520 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |