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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 488.00 | 752 281.00 | 1 667 207.00 | 2 419 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 488.00 | 752 281.00 | 1 667 207.00 | 2 419 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 128.00 | | 332 128.00 | 332 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 616.00 | 752 281.00 | 1 999 336.00 | 2 751 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 919.00 | 9 580.00 | | 1 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 202.00 | 182 339.00 | | 209 202.00 |
DL TOTAL (I) | 213 321.00 | 194 119.00 | | 213 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 000.00 | 1 901 400.00 | | 1 432 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 20 825.00 | | 31 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EA Autres dettes | 317 938.00 | | | 317 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 014.00 | 1 922 225.00 | | 1 786 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 336.00 | 2 116 344.00 | | 1 999 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 000.00 | 20 825.00 | | 1 432 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432 000.00 | | | 1 432 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 426.00 | 70 910.00 | | 75 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 402.00 | 476 399.00 | | 537 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 200.00 | 294 059.00 | | 328 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 202.00 | 182 339.00 | | 209 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 488.00 | | | 2 419 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 488.00 | | | 2 419 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 982.00 | 161 299.00 | | 590 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 982.00 | 161 299.00 | | 590 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 938.00 | 317 938.00 | 1 432 000.00 | 1 749 938.00 |
UX Autres créances clients | 217 901.00 | 217 901.00 | | 217 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 108.00 | 236 108.00 | | 236 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 014.00 | 354 014.00 | 1 432 000.00 | 1 786 014.00 |