| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 955.00 | 33 247.00 | 16 707.00 | 49 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 455.00 | 33 247.00 | 173 207.00 | 206 455.00 |
BZ Autres créances | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CF Disponibilités | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 986.00 | 33 247.00 | 222 738.00 | 255 986.00 |
CU Autres participations | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 070.00 | | | -7 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324.00 | | | -324.00 |
DL TOTAL (I) | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 738.00 | | | 222 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 815.00 | | 197 815.00 | 197 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 815.00 | | 197 815.00 | 197 815.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 137.00 | | | 198 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324.00 | | | -324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 455.00 | | | 206 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 257.00 | 9 991.00 | | 23 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 257.00 | 9 991.00 | | 23 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 021.00 | 24 930.00 | 18 091.00 | 43 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 134.00 | 102 043.00 | 18 091.00 | 120 134.00 |