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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847.00 | 4 085.00 | 762.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 743.00 | 238 102.00 | 107 641.00 | 345 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 490.00 | 242 186.00 | 2 509 304.00 | 2 751 490.00 |
BT Marchandises | 387 189.00 | | 387 189.00 | 387 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 603.00 | | 136 603.00 | 136 603.00 |
BZ Autres créances | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
CF Disponibilités | 421 072.00 | | 421 072.00 | 421 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 390.00 | | 1 051 390.00 | 1 051 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 880.00 | 242 186.00 | 3 560 693.00 | 3 802 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 887.00 | | | 502 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 254.00 | | | 390 254.00 |
DL TOTAL (I) | 904 142.00 | | | 904 142.00 |
DP Provisions pour risques | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 556.00 | | | 1 242 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 323.00 | | | 588 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 519.00 | | | 434 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 676.00 | | | 174 676.00 |
EA Autres dettes | 176 824.00 | | | 176 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 898.00 | | | 2 616 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 693.00 | | | 3 560 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 938.00 | | | 1 588 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 032.00 | | 4 458.00 | 2 747 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 132.00 | | 4 458.00 | 346 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 137.00 | 62 049.00 | | 180 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 137.00 | 62 049.00 | | 180 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
6T Sur comptes clients | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 076.00 | | 22 422.00 | 62 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 519.00 | 434 519.00 | | 434 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 824.00 | 176 824.00 | | 176 824.00 |
UX Autres créances clients | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VB T. V. A. | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 556.00 | 214 596.00 | 878 394.00 | 1 242 556.00 |
VI Groupe et associés | 588 261.00 | 588 261.00 | | 588 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 631.00 | | | 212 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 129.00 | 243 129.00 | | 243 129.00 |
VW T.V.A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 898.00 | 1 588 938.00 | 878 394.00 | 2 616 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
ST Autres comptes | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
YT Sous‐traitance | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 451.00 | | | 228 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 172.00 | | | 243 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 098.00 | | | 188 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |