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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 475.00 | 9 281.00 | 20 194.00 | 29 475.00 |
040 Immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 775.00 | 9 281.00 | 31 494.00 | 40 775.00 |
060 Stock marchandises | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
072 Créances – Autres | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
084 Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
110 Total général Actif | 119 180.00 | 9 281.00 | 109 898.00 | 119 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |