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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 182.00 | 100.00 | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 676.00 | 10 890.00 | 32 786.00 | 43 676.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 223.00 | 11 072.00 | 49 151.00 | 60 223.00 |
060 Stock marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | 990.00 | 496.00 | 1 486.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 936.00 | 990.00 | 20 946.00 | 21 936.00 |
110 Total général Actif | 82 159.00 | 12 062.00 | 70 097.00 | 82 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
224 Production immobilisée | 955.00 | | | 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 646.00 | | | 178 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
242 Autres charges externes. | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
252 Charges sociales | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 990.00 | | | 990.00 |
262 Autres charges | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 623.00 | | | 168 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 990.00 | | | 990.00 |