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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 876.00 | 2 289.00 | 4 587.00 | 6 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 375.00 | 3 288.00 | 11 087.00 | 14 375.00 |
BT Marchandises | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 220.00 | | 143 220.00 | 143 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 595.00 | 3 288.00 | 154 306.00 | 157 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 326.00 | | | -69 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | -55 018.00 | | | -55 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
EA Autres dettes | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 324.00 | | | 209 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 306.00 | | | 154 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 324.00 | | | 209 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 670.00 | | 407 670.00 | 407 670.00 |
FG Production vendue services | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 751.00 | | 418 751.00 | 418 751.00 |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 577.00 | | | 439 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 268.00 | | | 435 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 1 167.00 | | 2 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 1 167.00 | | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VI Groupe et associés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 318.00 | 81 818.00 | 6 500.00 | 88 318.00 |
VW T.V.A. | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
ST Autres comptes | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
YT Sous‐traitance | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 630.00 | | | 111 630.00 |