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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 176.00 | 532.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208.00 | 676.00 | 1 532.00 | 2 208.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 268 296.00 | | 268 296.00 | 268 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 093.00 | | 286 093.00 | 286 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 302.00 | 676.00 | 287 625.00 | 288 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 312.00 | | | -18 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 758.00 | | | -21 758.00 |
DL TOTAL (I) | -20 070.00 | | | -20 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 890.00 | | | 162 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
EA Autres dettes | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 696.00 | | | 307 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 625.00 | | | 287 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 696.00 | | | 307 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 081.00 | | | 445 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 839.00 | | | 466 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 758.00 | | | -21 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708.00 | | 1 500.00 | 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 1 500.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 642.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 642.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VI Groupe et associés | 162 890.00 | 162 890.00 | | 162 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VW T.V.A. | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 696.00 | 307 696.00 | | 307 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
ST Autres comptes | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 161.00 | | | 23 161.00 |