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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 718.00 | 33 532.00 | 31 187.00 | 64 718.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 958.00 | 33 532.00 | 56 427.00 | 89 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
084 Disponibilités | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
110 Total général Actif | 158 997.00 | 33 532.00 | 125 466.00 | 158 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 103.00 | | | 178 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
230 Autres produits | 938.00 | | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 242.00 | | | 243 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 823.00 | | | -9 823.00 |
242 Autres charges externes. | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
252 Charges sociales | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
262 Autres charges | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 911.00 | | | 226 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 958.00 | | | 89 958.00 |