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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 109.00 | 14 462.00 | 13 647.00 | 28 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 589.00 | 14 462.00 | 59 127.00 | 73 589.00 |
060 Stock marchandises | 383 745.00 | 173 647.00 | 210 098.00 | 383 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 529.00 | | 251 529.00 | 251 529.00 |
072 Créances – Autres | 343 448.00 | | 343 448.00 | 343 448.00 |
084 Disponibilités | 345 963.00 | | 345 963.00 | 345 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 362 285.00 | 173 647.00 | 1 188 638.00 | 1 362 285.00 |
110 Total général Actif | 1 435 874.00 | 188 108.00 | 1 247 765.00 | 1 435 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 573 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 247 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 862 325.00 | 450 611.00 | | 862 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 260.00 | 10 475.00 | | 13 260.00 |
230 Autres produits | 219 785.00 | 115 633.00 | | 219 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 095 369.00 | 576 719.00 | | 1 095 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 172.00 | 249 152.00 | | 418 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111 094.00 | 36 346.00 | | 111 094.00 |
242 Autres charges externes. | 124 564.00 | 95 247.00 | | 124 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | 3 069.00 | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 097.00 | 178 135.00 | | 183 097.00 |
252 Charges sociales | 73 412.00 | 62 415.00 | | 73 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 736.00 | 5 090.00 | | 4 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 173 647.00 | 205 843.00 | | 173 647.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 9.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 092 324.00 | 835 306.00 | | 1 092 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 045.00 | -258 587.00 | | 3 045.00 |
280 Produits financiers | 1 659.00 | 2 140.00 | | 1 659.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 521 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 509.00 | 381.00 | | 2 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 585.00 | 23 072.00 | | 1 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 221 771.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | 1 019 828.00 | | 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 257.00 | | | 188 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 173 647.00 | | | 173 647.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 205 843.00 | | | 205 843.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 173 647.00 | | | 173 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 205 843.00 | | | 205 843.00 |