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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 177.00 | 2 239.00 | 9 938.00 | 12 177.00 |
040 Immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 175.00 | 2 239.00 | 83 936.00 | 86 175.00 |
060 Stock marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
084 Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
110 Total général Actif | 92 011.00 | 2 239.00 | 89 772.00 | 92 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 427.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
230 Autres produits | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
252 Charges sociales | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 612.00 | | | 106 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -104.00 | | | -104.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |