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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
CF Disponibilités | 160 046.00 | | 160 046.00 | 160 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 046.00 | | 160 046.00 | 160 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 258.00 | | 275 258.00 | 275 258.00 |
CU Autres participations | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
DH Report à nouveau | | -11 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 908.00 | 42 705.00 | | 43 908.00 |
DK Provisions réglementées | 4 338.00 | 3 037.00 | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 82 783.00 | 37 574.00 | | 82 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 170.00 | 90 959.00 | | 76 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 060.00 | 62 980.00 | | 115 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 476.00 | 155 125.00 | | 192 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 258.00 | 192 698.00 | | 275 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 591.00 | 79 389.00 | | 131 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -1 301.00 | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092.00 | 7 295.00 | | 6 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 908.00 | 42 705.00 | | 43 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 222.00 | | 990.00 | 114 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 222.00 | | 990.00 | 114 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 037.00 | 1 301.00 | | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | 1 301.00 | | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 735.00 | 14 850.00 | 60 885.00 | 75 735.00 |
VI Groupe et associés | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 476.00 | 131 591.00 | 60 885.00 | 192 476.00 |