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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 871 440.00 | | 871 440.00 | 871 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871 440.00 | | 871 440.00 | 871 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
084 Disponibilités | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 290.00 | | 186 290.00 | 186 290.00 |
110 Total général Actif | 1 057 730.00 | | 1 057 730.00 | 1 057 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 385 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 475 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 885.00 | 12 360.00 | | 8 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 885.00 | 12 360.00 | | 8 885.00 |
242 Autres charges externes. | 20 071.00 | 17 357.00 | | 20 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 070.00 | 17 357.00 | | 22 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 185.00 | -4 997.00 | | -13 185.00 |
280 Produits financiers | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 420.00 | -4 997.00 | | 69 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 863 440.00 | | | 863 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 815.00 | | | 1 815.00 |