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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 563 047.00 | | 2 563 047.00 | 2 563 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 469 761.00 | | 6 469 761.00 | 6 469 761.00 |
BZ Autres créances | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 749.00 | | 6 540 749.00 | 6 540 749.00 |
CU Autres participations | 3 906 714.00 | | 3 906 714.00 | 3 906 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 156.00 | -346 950.00 | | -412 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 343.00 | -65 207.00 | | -78 343.00 |
DL TOTAL (I) | -489 499.00 | -411 156.00 | | -489 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023 649.00 | 7 299 936.00 | | 7 023 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 3 420.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 030 249.00 | 7 303 356.00 | | 7 030 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 749.00 | 6 892 199.00 | | 6 540 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 474.00 | 33 831.00 | | 31 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 817.00 | 99 038.00 | | 109 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 343.00 | -65 207.00 | | -78 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 881 864.00 | | 2 138 145.00 | 6 881 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550 248.00 | 6 469 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550 248.00 | 6 469 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881 864.00 | | 2 138 145.00 | 6 881 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 563 047.00 | 2 563 047.00 | | 2 563 047.00 |
VC Groupe et associés | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 023 649.00 | 7 023 649.00 | | 7 023 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 290.00 | 2 632 290.00 | | 2 632 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 030 249.00 | 7 030 249.00 | | 7 030 249.00 |