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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 252.00 | | 1 372 252.00 | 1 372 252.00 |
AN Terrains | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 399.00 | 225.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 749.00 | 38 250.00 | 14 500.00 | 52 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 615.00 | 38 648.00 | 1 398 966.00 | 1 437 615.00 |
BT Marchandises | 244 948.00 | | 244 948.00 | 244 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 639.00 | | 237 639.00 | 237 639.00 |
CF Disponibilités | 601 479.00 | | 601 479.00 | 601 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 492.00 | | 903 492.00 | 903 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 106.00 | 38 648.00 | 2 302 458.00 | 2 341 106.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DH Report à nouveau | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 147.00 | | | 1 892 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
EA Autres dettes | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 311.00 | | | 410 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 458.00 | | | 2 302 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 311.00 | | | 410 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 016.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 229.00 | 163 229.00 | | 163 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 584.00 | 57 064.00 | | 61 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 311.00 | | | 410 311.00 |