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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 980.00 | | 562 980.00 | 562 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
CF Disponibilités | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 374.00 | | 702 374.00 | 702 374.00 |
CU Autres participations | 562 980.00 | | 562 980.00 | 562 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DL TOTAL (I) | 465 833.00 | | | 465 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 532.00 | | | 105 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 542.00 | | | 236 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 374.00 | | | 702 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 773.00 | | | 176 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 422.00 | | | 147 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 780.00 | | 200.00 | 562 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 780.00 | | 200.00 | 562 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UX Autres créances clients | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 912.00 | 36 498.00 | 62 413.00 | 98 912.00 |
VI Groupe et associés | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 944.00 | 114 944.00 | | 114 944.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 542.00 | 174 128.00 | 62 413.00 | 236 542.00 |